华商龙头优势混合 (008555.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7585元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
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华商龙头优势混合(008555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-25 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-24 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-23 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-18 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-16 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-15 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-11 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-10 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-09 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-08 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-04 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-03 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-02 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-28 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-26 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-21 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-20 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-19 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-18 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-17 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-14 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-13 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-11 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-04 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-05-31 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-05-30 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-05-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-27 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-23 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-22 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-05-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-05-20 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-05-17 | 0.8772元 | 0.8772元 |
