华商龙头优势混合 (008555.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3,495.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7746元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
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华商龙头优势混合(008555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-18 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-12-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-12-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-12-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-11 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-12-10 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-12-09 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-12-06 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-12-05 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-04 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-02 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-11-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-28 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-11-27 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-11-26 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-25 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-22 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-11-21 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-20 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-11-18 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-15 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-11-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-13 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-12 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-07 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-06 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-05 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-11-04 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-01 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-10-31 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-10-30 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-10-29 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-10-28 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-10-23 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-10-22 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-21 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-10-18 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-16 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-10-15 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-10-14 | 0.8579元 | 0.8579元 |
