易方达裕富债券C(008557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0234元 | 1.0974元 |
| 2024-08-29 | 1.0204元 | 1.0944元 |
| 2024-08-28 | 1.0209元 | 1.0949元 |
| 2024-08-27 | 1.0209元 | 1.0949元 |
| 2024-08-26 | 1.0237元 | 1.0977元 |
| 2024-08-23 | 1.0250元 | 1.0990元 |
| 2024-08-22 | 1.0245元 | 1.0985元 |
| 2024-08-21 | 1.0244元 | 1.0984元 |
| 2024-08-20 | 1.0257元 | 1.0997元 |
| 2024-08-19 | 1.0275元 | 1.1015元 |
| 2024-08-16 | 1.0254元 | 1.0994元 |
| 2024-08-15 | 1.0262元 | 1.1002元 |
| 2024-08-14 | 1.0266元 | 1.1006元 |
| 2024-08-13 | 1.0274元 | 1.1014元 |
| 2024-08-12 | 1.0265元 | 1.1005元 |
| 2024-08-09 | 1.0298元 | 1.1038元 |
| 2024-08-08 | 1.0323元 | 1.1063元 |
| 2024-08-07 | 1.0338元 | 1.1078元 |
| 2024-08-06 | 1.0321元 | 1.1061元 |
| 2024-08-05 | 1.0328元 | 1.1068元 |
| 2024-08-02 | 1.0357元 | 1.1097元 |
| 2024-08-01 | 1.0357元 | 1.1097元 |
| 2024-07-31 | 1.0359元 | 1.1099元 |
| 2024-07-30 | 1.0310元 | 1.1050元 |
| 2024-07-29 | 1.0321元 | 1.1061元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.1061元 |
| 2024-07-25 | 1.0284元 | 1.1024元 |
| 2024-07-24 | 1.0283元 | 1.1023元 |
| 2024-07-23 | 1.0302元 | 1.1042元 |
| 2024-07-22 | 1.0351元 | 1.1091元 |
| 2024-07-19 | 1.0368元 | 1.1108元 |
| 2024-07-18 | 1.0364元 | 1.1104元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.1091元 |
| 2024-07-16 | 1.0367元 | 1.1107元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 1.1118元 |
| 2024-07-12 | 1.0380元 | 1.1120元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.1110元 |
| 2024-07-10 | 1.0346元 | 1.1086元 |
| 2024-07-09 | 1.0361元 | 1.1101元 |
| 2024-07-08 | 1.0338元 | 1.1078元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.1105元 |
| 2024-07-04 | 1.0376元 | 1.1116元 |
| 2024-07-03 | 1.0387元 | 1.1127元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.1142元 |
| 2024-07-01 | 1.0427元 | 1.1167元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.1152元 |
| 2024-06-27 | 1.0393元 | 1.1133元 |
| 2024-06-26 | 1.0414元 | 1.1154元 |
| 2024-06-25 | 1.0401元 | 1.1141元 |
| 2024-06-24 | 1.0381元 | 1.1121元 |
