永赢邦利债券C(008559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1023元 | 1.1623元 |
| 2024-08-29 | 1.1022元 | 1.1622元 |
| 2024-08-28 | 1.1022元 | 1.1622元 |
| 2024-08-27 | 1.1011元 | 1.1611元 |
| 2024-08-26 | 1.1027元 | 1.1627元 |
| 2024-08-23 | 1.1031元 | 1.1631元 |
| 2024-08-22 | 1.1027元 | 1.1627元 |
| 2024-08-21 | 1.1024元 | 1.1624元 |
| 2024-08-20 | 1.1027元 | 1.1627元 |
| 2024-08-19 | 1.1026元 | 1.1626元 |
| 2024-08-16 | 1.1019元 | 1.1619元 |
| 2024-08-15 | 1.1019元 | 1.1619元 |
| 2024-08-14 | 1.1034元 | 1.1634元 |
| 2024-08-13 | 1.1017元 | 1.1617元 |
| 2024-08-12 | 1.0998元 | 1.1598元 |
| 2024-08-09 | 1.1031元 | 1.1631元 |
| 2024-08-08 | 1.1044元 | 1.1644元 |
| 2024-08-07 | 1.1055元 | 1.1655元 |
| 2024-08-06 | 1.1050元 | 1.1650元 |
| 2024-08-05 | 1.1054元 | 1.1654元 |
| 2024-08-02 | 1.1050元 | 1.1650元 |
| 2024-08-01 | 1.1045元 | 1.1645元 |
| 2024-07-31 | 1.1036元 | 1.1636元 |
| 2024-07-30 | 1.1029元 | 1.1629元 |
| 2024-07-29 | 1.1027元 | 1.1627元 |
| 2024-07-26 | 1.1020元 | 1.1620元 |
| 2024-07-25 | 1.1016元 | 1.1616元 |
| 2024-07-24 | 1.1009元 | 1.1609元 |
| 2024-07-23 | 1.1009元 | 1.1609元 |
| 2024-07-22 | 1.0997元 | 1.1597元 |
| 2024-07-19 | 1.0978元 | 1.1578元 |
| 2024-07-18 | 1.0974元 | 1.1574元 |
| 2024-07-17 | 1.0976元 | 1.1576元 |
| 2024-07-16 | 1.0974元 | 1.1574元 |
| 2024-07-15 | 1.0973元 | 1.1573元 |
| 2024-07-12 | 1.0965元 | 1.1565元 |
| 2024-07-11 | 1.0959元 | 1.1559元 |
| 2024-07-10 | 1.0954元 | 1.1554元 |
| 2024-07-09 | 1.0953元 | 1.1553元 |
| 2024-07-08 | 1.0940元 | 1.1540元 |
| 2024-07-05 | 1.0953元 | 1.1553元 |
| 2024-07-04 | 1.0965元 | 1.1565元 |
| 2024-07-03 | 1.0966元 | 1.1566元 |
| 2024-07-02 | 1.0957元 | 1.1557元 |
| 2024-07-01 | 1.0943元 | 1.1543元 |
| 2024-06-28 | 1.0960元 | 1.1560元 |
| 2024-06-27 | 1.0954元 | 1.1554元 |
| 2024-06-26 | 1.0947元 | 1.1547元 |
| 2024-06-25 | 1.0943元 | 1.1543元 |
| 2024-06-24 | 1.0938元 | 1.1538元 |
