永赢邦利债券C (008559.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,435.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1115元基金经理吴玮 、 谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金永赢邦利债券A | ||||
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永赢邦利债券C(008559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1115元 | 1.1965元 |
| 2024-12-20 | 1.1111元 | 1.1961元 |
| 2024-12-19 | 1.1334元 | 1.1934元 |
| 2024-12-18 | 1.1326元 | 1.1926元 |
| 2024-12-17 | 1.1340元 | 1.1940元 |
| 2024-12-16 | 1.1347元 | 1.1947元 |
| 2024-12-13 | 1.1321元 | 1.1921元 |
| 2024-12-12 | 1.1292元 | 1.1892元 |
| 2024-12-11 | 1.1280元 | 1.1880元 |
| 2024-12-10 | 1.1271元 | 1.1871元 |
| 2024-12-09 | 1.1236元 | 1.1836元 |
| 2024-12-06 | 1.1217元 | 1.1817元 |
| 2024-12-05 | 1.1219元 | 1.1819元 |
| 2024-12-04 | 1.1216元 | 1.1816元 |
| 2024-12-03 | 1.1198元 | 1.1798元 |
| 2024-12-02 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2024-11-29 | 1.1168元 | 1.1768元 |
| 2024-11-28 | 1.1156元 | 1.1756元 |
| 2024-11-27 | 1.1143元 | 1.1743元 |
| 2024-11-26 | 1.1143元 | 1.1743元 |
| 2024-11-25 | 1.1141元 | 1.1741元 |
| 2024-11-22 | 1.1130元 | 1.1730元 |
| 2024-11-21 | 1.1127元 | 1.1727元 |
| 2024-11-20 | 1.1117元 | 1.1717元 |
| 2024-11-19 | 1.1119元 | 1.1719元 |
| 2024-11-18 | 1.1111元 | 1.1711元 |
| 2024-11-15 | 1.1118元 | 1.1718元 |
| 2024-11-14 | 1.1119元 | 1.1719元 |
| 2024-11-13 | 1.1117元 | 1.1717元 |
| 2024-11-12 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2024-11-11 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2024-11-08 | 1.1103元 | 1.1703元 |
| 2024-11-07 | 1.1098元 | 1.1698元 |
| 2024-11-06 | 1.1089元 | 1.1689元 |
| 2024-11-05 | 1.1092元 | 1.1692元 |
| 2024-11-04 | 1.1085元 | 1.1685元 |
| 2024-11-01 | 1.1081元 | 1.1681元 |
| 2024-10-31 | 1.1069元 | 1.1669元 |
| 2024-10-30 | 1.1059元 | 1.1659元 |
| 2024-10-29 | 1.1059元 | 1.1659元 |
| 2024-10-28 | 1.1055元 | 1.1655元 |
| 2024-10-25 | 1.1060元 | 1.1660元 |
| 2024-10-24 | 1.1058元 | 1.1658元 |
| 2024-10-23 | 1.1061元 | 1.1661元 |
| 2024-10-22 | 1.1068元 | 1.1668元 |
| 2024-10-21 | 1.1086元 | 1.1686元 |
| 2024-10-18 | 1.1086元 | 1.1686元 |
| 2024-10-17 | 1.1092元 | 1.1692元 |
| 2024-10-16 | 1.1080元 | 1.1680元 |
| 2024-10-15 | 1.1084元 | 1.1684元 |
