中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理郭志红 、 姚艺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金中邮淳悦39个月定期开放债券C | ||||
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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 597.90万元 | 0.15% | 199.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 616.52万元 | 0.15% | 205.51万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 284.42万元 | 0.15% | 94.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 576.17万元 | 0.15% | 192.06万元 | 0.05% |
