中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理郭志红 、 姚艺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金中邮淳悦39个月定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0018元 | 1.1362元 |
| 2024-12-20 | 1.0123元 | 1.1357元 |
| 2024-12-13 | 1.0118元 | 1.1352元 |
| 2024-12-06 | 1.0112元 | 1.1346元 |
| 2024-11-29 | 1.0107元 | 1.1341元 |
| 2024-11-22 | 1.0102元 | 1.1336元 |
| 2024-11-15 | 1.0096元 | 1.1330元 |
| 2024-11-08 | 1.0091元 | 1.1325元 |
| 2024-11-01 | 1.0085元 | 1.1319元 |
| 2024-10-25 | 1.0080元 | 1.1314元 |
| 2024-10-18 | 1.0075元 | 1.1309元 |
| 2024-10-11 | 1.0069元 | 1.1303元 |
| 2024-09-30 | 1.0062元 | 1.1296元 |
| 2024-09-27 | 1.0059元 | 1.1293元 |
| 2024-09-20 | 1.0054元 | 1.1288元 |
| 2024-09-13 | 1.0049元 | 1.1283元 |
| 2024-09-06 | 1.0044元 | 1.1278元 |
| 2024-08-30 | 1.0039元 | 1.1273元 |
| 2024-08-23 | 1.0034元 | 1.1268元 |
| 2024-08-16 | 1.0029元 | 1.1263元 |
| 2024-08-09 | 1.0023元 | 1.1257元 |
| 2024-08-02 | 1.0018元 | 1.1252元 |
| 2024-07-26 | 1.0013元 | 1.1247元 |
| 2024-07-19 | 1.0007元 | 1.1241元 |
| 2024-07-12 | 1.0092元 | 1.1236元 |
| 2024-07-05 | 1.0087元 | 1.1231元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.1226元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.1221元 |
| 2024-06-14 | 1.0072元 | 1.1216元 |
| 2024-06-07 | 1.0066元 | 1.1210元 |
| 2024-05-31 | 1.0061元 | 1.1205元 |
| 2024-05-24 | 1.0056元 | 1.1200元 |
| 2024-05-17 | 1.0050元 | 1.1194元 |
| 2024-05-10 | 1.0045元 | 1.1189元 |
| 2024-04-30 | 1.0038元 | 1.1182元 |
| 2024-04-26 | 1.0035元 | 1.1179元 |
| 2024-04-19 | 1.0030元 | 1.1174元 |
| 2024-04-12 | 1.0024元 | 1.1168元 |
| 2024-04-03 | 1.0018元 | 1.1162元 |
| 2024-03-29 | 1.0014元 | 1.1158元 |
| 2024-03-22 | 1.0010元 | 1.1154元 |
| 2024-03-15 | 1.0114元 | 1.1148元 |
| 2024-03-08 | 1.0109元 | 1.1143元 |
| 2024-03-01 | 1.0104元 | 1.1138元 |
| 2024-02-23 | 1.0099元 | 1.1133元 |
| 2024-02-08 | 1.0089元 | 1.1123元 |
| 2024-02-02 | 1.0085元 | 1.1119元 |
| 2024-01-26 | 1.0081元 | 1.1115元 |
| 2024-01-19 | 1.0076元 | 1.1110元 |
| 2024-01-12 | 1.0071元 | 1.1105元 |
