中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0013元基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金中邮淳悦39个月定期开放债券C | ||||
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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.31亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.76亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.15亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.06亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 38.12亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 38.16亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 38.17亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 38.24亿 | 38.00亿元 | -- |
