银河臻优稳健配置混合A (008563.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0604元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合C | ||||
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银河臻优稳健配置混合A(008563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,600.53万 | 14.50% |
| (其中) 股票 | 4,600.53万 | 14.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 77.28% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 77.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 7.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 218.55万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 88.61万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,023.92万 | 9.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542.40万 | 1.71% |
| 金融业 | 447.23万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.20万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 246.32万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.46万 | 0.26% |
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