银河臻优稳健配置混合A (008563.jj)银河基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0904元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合C | ||||
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银河臻优稳健配置混合A(008563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 93.05万元 | 0.60% | 15.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 200.00万元 | 0.60% | 33.33万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 105.99万元 | 0.60% | 17.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 403.66万元 | 0.60% | 67.28万元 | 0.10% |
