银河臻优稳健配置混合A (008563.jj)银河基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0904元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合C | ||||
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银河臻优稳健配置混合A(008563) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.21亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.17亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.09亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.14亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.53亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.70亿 | 3.52亿元 | -- |
