银河臻优稳健配置混合C (008564.jj)银河基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0854元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合A | ||||
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银河臻优稳健配置混合C(008564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,617.77万 | 17.45% |
| (其中) 股票 | 5,617.77万 | 17.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.43亿 | 75.50% |
| (其中) 债券 | 2.43亿 | 75.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,205.45万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 64.38万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,753.74万 | 11.66% |
| 金融业 | 1,053.58万 | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 326.25万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.40万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 163.80万 | 0.51% |
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