银河臻优稳健配置混合C (008564.jj)银河基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0854元基金经理石磊 、 何晶管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金银河臻优稳健配置混合A | ||||
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银河臻优稳健配置混合C(008564) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 33.13万 | 30.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 32.79万 | 30.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.38万 | 32.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 35.65万 | 34.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.75万 | 35.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 37.39万 | 35.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 65.41万 | 62.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7,961.18万 | 7,590.03万元 | -- |
