蜂巢添盈纯债C (008567.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2020-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7364元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.18%异常提示: 该基金于2023-01-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添盈纯债A | ||||
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蜂巢添盈纯债C(008567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.08 元 | 6,327.64万 | 506.21万元 | 4.55% | -- |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.008 元 | 6.40亿 | 512.10万元 | 0.78% | 1.81% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.009 元 | 3.96亿 | 356.50万元 | 0.88% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0016 元 | 4.56亿 | 72.92万元 | 0.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
