蜂巢添盈纯债C (008567.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2020-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7364元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.18%异常提示: 该基金于2023-01-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添盈纯债A | ||||
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蜂巢添盈纯债C(008567) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1.05亿 | 6,253.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 1.10亿 | 6,327.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.86万 | 39.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 17.43万 | 10.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.20万 | 10.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 19.04万 | 11.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 22.16万 | 13.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.51亿 | 2.46亿元 | -- |
