蜂巢添盈纯债C (008567.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2020-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7364元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.18%异常提示: 该基金于2023-01-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添盈纯债A | ||||
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蜂巢添盈纯债C(008567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7364元 | 1.8765元 |
| 2024-12-20 | 1.7360元 | 1.8761元 |
| 2024-12-19 | 1.7301元 | 1.8702元 |
| 2024-12-18 | 1.7299元 | 1.8700元 |
| 2024-12-17 | 1.7305元 | 1.8706元 |
| 2024-12-16 | 1.7312元 | 1.8713元 |
| 2024-12-13 | 1.7288元 | 1.8689元 |
| 2024-12-12 | 1.7255元 | 1.8656元 |
| 2024-12-11 | 1.7265元 | 1.8666元 |
| 2024-12-10 | 1.7234元 | 1.8635元 |
| 2024-12-09 | 1.7162元 | 1.8563元 |
| 2024-12-06 | 1.7113元 | 1.8514元 |
| 2024-12-05 | 1.7130元 | 1.8531元 |
| 2024-12-04 | 1.7131元 | 1.8532元 |
| 2024-12-03 | 1.7087元 | 1.8488元 |
| 2024-12-02 | 1.7088元 | 1.8489元 |
| 2024-11-29 | 1.7025元 | 1.8426元 |
| 2024-11-28 | 1.6995元 | 1.8396元 |
| 2024-11-27 | 1.6956元 | 1.8357元 |
| 2024-11-26 | 1.6963元 | 1.8364元 |
| 2024-11-25 | 1.6961元 | 1.8362元 |
| 2024-11-22 | 1.6938元 | 1.8339元 |
| 2024-11-21 | 1.6933元 | 1.8334元 |
| 2024-11-20 | 1.6926元 | 1.8327元 |
| 2024-11-19 | 1.6924元 | 1.8325元 |
| 2024-11-18 | 1.6922元 | 1.8323元 |
| 2024-11-15 | 1.6926元 | 1.8327元 |
| 2024-11-14 | 1.6923元 | 1.8324元 |
| 2024-11-13 | 1.6919元 | 1.8320元 |
| 2024-11-12 | 1.6939元 | 1.8340元 |
| 2024-11-11 | 1.6907元 | 1.8308元 |
| 2024-11-08 | 1.6889元 | 1.8290元 |
| 2024-11-07 | 1.6886元 | 1.8287元 |
| 2024-11-06 | 1.6875元 | 1.8276元 |
| 2024-11-05 | 1.6880元 | 1.8281元 |
| 2024-11-04 | 1.6868元 | 1.8269元 |
| 2024-11-01 | 1.6863元 | 1.8264元 |
| 2024-10-31 | 1.6848元 | 1.8249元 |
| 2024-10-30 | 1.6826元 | 1.8227元 |
| 2024-10-29 | 1.6816元 | 1.8217元 |
| 2024-10-28 | 1.6798元 | 1.8199元 |
| 2024-10-25 | 1.6795元 | 1.8196元 |
| 2024-10-24 | 1.6793元 | 1.8194元 |
| 2024-10-23 | 1.6790元 | 1.8191元 |
| 2024-10-22 | 1.6791元 | 1.8192元 |
| 2024-10-21 | 1.6790元 | 1.8191元 |
| 2024-10-18 | 1.6788元 | 1.8189元 |
| 2024-10-17 | 1.6790元 | 1.8191元 |
| 2024-10-16 | 1.6786元 | 1.8187元 |
| 2024-10-15 | 1.6798元 | 1.8199元 |
