中航瑞智纯债C (008570.jj)中航基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债A | ||||
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中航瑞智纯债C(008570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
