财通裕惠63个月定开债券 (008575.jj)财通基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理闫梦璇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通裕惠63个月定开债券(008575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 302.26万元 | 0.15% | 100.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 609.53万元 | 0.15% | 203.18万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 301.87万元 | 0.15% | 100.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 608.63万元 | 0.15% | 202.88万元 | 0.05% |
