财通裕惠63个月定开债券 (008575.jj)财通基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理闫梦璇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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财通裕惠63个月定开债券(008575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0099元 | 1.1299元 |
| 2024-12-13 | 1.0094元 | 1.1294元 |
| 2024-12-06 | 1.0089元 | 1.1289元 |
| 2024-11-29 | 1.0084元 | 1.1284元 |
| 2024-11-22 | 1.0079元 | 1.1279元 |
| 2024-11-15 | 1.0074元 | 1.1274元 |
| 2024-11-08 | 1.0069元 | 1.1269元 |
| 2024-11-01 | 1.0064元 | 1.1264元 |
| 2024-10-25 | 1.0059元 | 1.1259元 |
| 2024-10-18 | 1.0054元 | 1.1254元 |
| 2024-10-11 | 1.0049元 | 1.1249元 |
| 2024-09-30 | 1.0041元 | 1.1241元 |
| 2024-09-27 | 1.0039元 | 1.1239元 |
| 2024-09-20 | 1.0034元 | 1.1234元 |
| 2024-09-13 | 1.0029元 | 1.1229元 |
| 2024-09-06 | 1.0024元 | 1.1224元 |
| 2024-08-30 | 1.0159元 | 1.1219元 |
| 2024-08-23 | 1.0154元 | 1.1214元 |
| 2024-08-16 | 1.0149元 | 1.1209元 |
| 2024-08-09 | 1.0144元 | 1.1204元 |
| 2024-08-02 | 1.0138元 | 1.1198元 |
| 2024-07-26 | 1.0133元 | 1.1193元 |
| 2024-07-19 | 1.0128元 | 1.1188元 |
| 2024-07-12 | 1.0122元 | 1.1182元 |
| 2024-07-05 | 1.0117元 | 1.1177元 |
| 2024-06-28 | 1.0111元 | 1.1171元 |
| 2024-06-21 | 1.0106元 | 1.1166元 |
| 2024-06-14 | 1.0101元 | 1.1161元 |
| 2024-06-07 | 1.0095元 | 1.1155元 |
| 2024-05-31 | 1.0090元 | 1.1150元 |
| 2024-05-24 | 1.0084元 | 1.1144元 |
| 2024-05-17 | 1.0079元 | 1.1139元 |
| 2024-05-10 | 1.0073元 | 1.1133元 |
| 2024-04-30 | 1.0066元 | 1.1126元 |
| 2024-04-26 | 1.0063元 | 1.1123元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.1117元 |
| 2024-04-12 | 1.0052元 | 1.1112元 |
| 2024-04-03 | 1.0045元 | 1.1105元 |
| 2024-03-29 | 1.0041元 | 1.1101元 |
| 2024-03-22 | 1.0036元 | 1.1096元 |
| 2024-03-15 | 1.0176元 | 1.1086元 |
| 2024-03-08 | 1.0171元 | 1.1081元 |
| 2024-03-01 | 1.0165元 | 1.1075元 |
| 2024-02-23 | 1.0160元 | 1.1070元 |
| 2024-02-08 | 1.0150元 | 1.1060元 |
| 2024-02-02 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2024-01-26 | 1.0141元 | 1.1051元 |
| 2024-01-19 | 1.0135元 | 1.1045元 |
| 2024-01-12 | 1.0130元 | 1.1040元 |
| 2024-01-05 | 1.0125元 | 1.1035元 |
