财通裕惠63个月定开债券 (008575.jj)财通基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理闫梦璇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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财通裕惠63个月定开债券(008575) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 40.26亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 40.55亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.26亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 40.59亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.34亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 40.86亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 40.59亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.32亿 | 40.10亿元 | -- |
