西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数928.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0510元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数C 、 西部利得中债1-3年政金债指数E | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 50.10亿 | 48.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 50.73亿 | 49.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.64亿 | 42.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.67亿 | 30.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.87亿 | 32.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.33亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.64亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.62亿 | 4.44亿元 | -- |
