西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0290元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数C 、 西部利得中债1-3年政金债指数E | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0290元 | 1.1190元 |
| 2024-07-30 | 1.0288元 | 1.1188元 |
| 2024-07-29 | 1.0282元 | 1.1182元 |
| 2024-07-26 | 1.0273元 | 1.1173元 |
| 2024-07-25 | 1.0269元 | 1.1169元 |
| 2024-07-24 | 1.0260元 | 1.1160元 |
| 2024-07-23 | 1.0259元 | 1.1159元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.1154元 |
| 2024-07-19 | 1.0245元 | 1.1145元 |
| 2024-07-18 | 1.0243元 | 1.1143元 |
| 2024-07-17 | 1.0244元 | 1.1144元 |
| 2024-07-16 | 1.0244元 | 1.1144元 |
| 2024-07-15 | 1.0243元 | 1.1143元 |
| 2024-07-12 | 1.0241元 | 1.1141元 |
| 2024-07-11 | 1.0237元 | 1.1137元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.1135元 |
| 2024-07-09 | 1.0234元 | 1.1134元 |
| 2024-07-08 | 1.0229元 | 1.1129元 |
| 2024-07-05 | 1.0236元 | 1.1136元 |
| 2024-07-04 | 1.0240元 | 1.1140元 |
| 2024-07-03 | 1.0241元 | 1.1141元 |
| 2024-07-02 | 1.0237元 | 1.1137元 |
| 2024-07-01 | 1.0232元 | 1.1132元 |
| 2024-06-28 | 1.0236元 | 1.1136元 |
| 2024-06-27 | 1.0235元 | 1.1135元 |
| 2024-06-26 | 1.0231元 | 1.1131元 |
| 2024-06-25 | 1.0227元 | 1.1127元 |
| 2024-06-24 | 1.0222元 | 1.1122元 |
| 2024-06-21 | 1.0368元 | 1.1118元 |
| 2024-06-20 | 1.0369元 | 1.1119元 |
| 2024-06-19 | 1.0368元 | 1.1118元 |
| 2024-06-18 | 1.0363元 | 1.1113元 |
| 2024-06-17 | 1.0360元 | 1.1110元 |
| 2024-06-14 | 1.0360元 | 1.1110元 |
| 2024-06-13 | 1.0359元 | 1.1109元 |
| 2024-06-12 | 1.0359元 | 1.1109元 |
| 2024-06-11 | 1.0360元 | 1.1110元 |
| 2024-06-07 | 1.0357元 | 1.1107元 |
| 2024-06-06 | 1.0357元 | 1.1107元 |
| 2024-06-05 | 1.0356元 | 1.1106元 |
| 2024-06-04 | 1.0353元 | 1.1103元 |
| 2024-06-03 | 1.0352元 | 1.1102元 |
| 2024-05-31 | 1.0347元 | 1.1097元 |
| 2024-05-30 | 1.0346元 | 1.1096元 |
| 2024-05-29 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2024-05-28 | 1.0342元 | 1.1092元 |
| 2024-05-27 | 1.0341元 | 1.1091元 |
| 2024-05-24 | 1.0340元 | 1.1090元 |
| 2024-05-23 | 1.0340元 | 1.1090元 |
| 2024-05-22 | 1.0337元 | 1.1087元 |
