西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数928.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0518元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数C 、 西部利得中债1-3年政金债指数E | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0518元 | 1.1418元 |
| 2024-12-20 | 1.0510元 | 1.1410元 |
| 2024-12-19 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2024-12-18 | 1.0494元 | 1.1394元 |
| 2024-12-17 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2024-12-16 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2024-12-13 | 1.0490元 | 1.1390元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.1367元 |
| 2024-12-11 | 1.0461元 | 1.1361元 |
| 2024-12-10 | 1.0454元 | 1.1354元 |
| 2024-12-09 | 1.0427元 | 1.1327元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.1313元 |
| 2024-12-05 | 1.0417元 | 1.1317元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.1316元 |
| 2024-12-03 | 1.0410元 | 1.1310元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.1311元 |
| 2024-11-29 | 1.0395元 | 1.1295元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.1286元 |
| 2024-11-27 | 1.0382元 | 1.1282元 |
| 2024-11-26 | 1.0381元 | 1.1281元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.1281元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.1279元 |
| 2024-11-21 | 1.0379元 | 1.1279元 |
| 2024-11-20 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2024-11-19 | 1.0378元 | 1.1278元 |
| 2024-11-18 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2024-11-15 | 1.0378元 | 1.1278元 |
| 2024-11-14 | 1.0378元 | 1.1278元 |
| 2024-11-13 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2024-11-12 | 1.0382元 | 1.1282元 |
| 2024-11-11 | 1.0376元 | 1.1276元 |
| 2024-11-08 | 1.0373元 | 1.1273元 |
| 2024-11-07 | 1.0372元 | 1.1272元 |
| 2024-11-06 | 1.0367元 | 1.1267元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.1271元 |
| 2024-11-04 | 1.0366元 | 1.1266元 |
| 2024-11-01 | 1.0363元 | 1.1263元 |
| 2024-10-31 | 1.0356元 | 1.1256元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.1248元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.1247元 |
| 2024-10-28 | 1.0342元 | 1.1242元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.1244元 |
| 2024-10-24 | 1.0342元 | 1.1242元 |
| 2024-10-23 | 1.0340元 | 1.1240元 |
| 2024-10-22 | 1.0346元 | 1.1246元 |
| 2024-10-21 | 1.0358元 | 1.1258元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.1260元 |
| 2024-10-17 | 1.0364元 | 1.1264元 |
| 2024-10-16 | 1.0361元 | 1.1261元 |
| 2024-10-15 | 1.0363元 | 1.1263元 |
