西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,369.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0490元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数A 、 西部利得中债1-3年政金债指数E | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0490元 | 1.1260元 |
| 2024-12-20 | 1.0481元 | 1.1251元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.1241元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.1236元 |
| 2024-12-17 | 1.0477元 | 1.1247元 |
| 2024-12-16 | 1.0481元 | 1.1251元 |
| 2024-12-13 | 1.0462元 | 1.1232元 |
| 2024-12-12 | 1.0439元 | 1.1209元 |
| 2024-12-11 | 1.0433元 | 1.1203元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.1196元 |
| 2024-12-09 | 1.0399元 | 1.1169元 |
| 2024-12-06 | 1.0385元 | 1.1155元 |
| 2024-12-05 | 1.0389元 | 1.1159元 |
| 2024-12-04 | 1.0388元 | 1.1158元 |
| 2024-12-03 | 1.0383元 | 1.1153元 |
| 2024-12-02 | 1.0384元 | 1.1154元 |
| 2024-11-29 | 1.0368元 | 1.1138元 |
| 2024-11-28 | 1.0359元 | 1.1129元 |
| 2024-11-27 | 1.0354元 | 1.1124元 |
| 2024-11-26 | 1.0354元 | 1.1124元 |
| 2024-11-25 | 1.0354元 | 1.1124元 |
| 2024-11-22 | 1.0351元 | 1.1121元 |
| 2024-11-21 | 1.0352元 | 1.1122元 |
| 2024-11-20 | 1.0349元 | 1.1119元 |
| 2024-11-19 | 1.0351元 | 1.1121元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.1120元 |
| 2024-11-15 | 1.0351元 | 1.1121元 |
| 2024-11-14 | 1.0351元 | 1.1121元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.1120元 |
| 2024-11-12 | 1.0355元 | 1.1125元 |
| 2024-11-11 | 1.0349元 | 1.1119元 |
| 2024-11-08 | 1.0346元 | 1.1116元 |
| 2024-11-07 | 1.0345元 | 1.1115元 |
| 2024-11-06 | 1.0340元 | 1.1110元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.1114元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.1110元 |
| 2024-11-01 | 1.0337元 | 1.1107元 |
| 2024-10-31 | 1.0329元 | 1.1099元 |
| 2024-10-30 | 1.0322元 | 1.1092元 |
| 2024-10-29 | 1.0320元 | 1.1090元 |
| 2024-10-28 | 1.0315元 | 1.1085元 |
| 2024-10-25 | 1.0317元 | 1.1087元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.1086元 |
| 2024-10-23 | 1.0314元 | 1.1084元 |
| 2024-10-22 | 1.0319元 | 1.1089元 |
| 2024-10-21 | 1.0331元 | 1.1101元 |
| 2024-10-18 | 1.0334元 | 1.1104元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.1108元 |
| 2024-10-16 | 1.0335元 | 1.1105元 |
| 2024-10-15 | 1.0337元 | 1.1107元 |
