西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0267元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数A 、 西部利得中债1-3年政金债指数E | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0267元 | 1.1037元 |
| 2024-07-30 | 1.0265元 | 1.1035元 |
| 2024-07-29 | 1.0259元 | 1.1029元 |
| 2024-07-26 | 1.0250元 | 1.1020元 |
| 2024-07-25 | 1.0246元 | 1.1016元 |
| 2024-07-24 | 1.0237元 | 1.1007元 |
| 2024-07-23 | 1.0237元 | 1.1007元 |
| 2024-07-22 | 1.0232元 | 1.1002元 |
| 2024-07-19 | 1.0222元 | 1.0992元 |
| 2024-07-18 | 1.0220元 | 1.0990元 |
| 2024-07-17 | 1.0222元 | 1.0992元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.0992元 |
| 2024-07-15 | 1.0221元 | 1.0991元 |
| 2024-07-12 | 1.0218元 | 1.0988元 |
| 2024-07-11 | 1.0215元 | 1.0985元 |
| 2024-07-10 | 1.0212元 | 1.0982元 |
| 2024-07-09 | 1.0211元 | 1.0981元 |
| 2024-07-08 | 1.0207元 | 1.0977元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0984元 |
| 2024-07-04 | 1.0218元 | 1.0988元 |
| 2024-07-03 | 1.0219元 | 1.0989元 |
| 2024-07-02 | 1.0215元 | 1.0985元 |
| 2024-07-01 | 1.0210元 | 1.0980元 |
| 2024-06-28 | 1.0214元 | 1.0984元 |
| 2024-06-27 | 1.0213元 | 1.0983元 |
| 2024-06-26 | 1.0209元 | 1.0979元 |
| 2024-06-25 | 1.0205元 | 1.0975元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 1.0970元 |
| 2024-06-21 | 1.0336元 | 1.0966元 |
| 2024-06-20 | 1.0337元 | 1.0967元 |
| 2024-06-19 | 1.0337元 | 1.0967元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2024-06-17 | 1.0328元 | 1.0958元 |
| 2024-06-14 | 1.0329元 | 1.0959元 |
| 2024-06-13 | 1.0327元 | 1.0957元 |
| 2024-06-12 | 1.0327元 | 1.0957元 |
| 2024-06-11 | 1.0328元 | 1.0958元 |
| 2024-06-07 | 1.0326元 | 1.0956元 |
| 2024-06-06 | 1.0326元 | 1.0956元 |
| 2024-06-05 | 1.0325元 | 1.0955元 |
| 2024-06-04 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2024-06-03 | 1.0321元 | 1.0951元 |
| 2024-05-31 | 1.0316元 | 1.0946元 |
| 2024-05-30 | 1.0315元 | 1.0945元 |
| 2024-05-29 | 1.0313元 | 1.0943元 |
| 2024-05-28 | 1.0311元 | 1.0941元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.0940元 |
| 2024-05-24 | 1.0309元 | 1.0939元 |
| 2024-05-23 | 1.0309元 | 1.0939元 |
| 2024-05-22 | 1.0306元 | 1.0936元 |
