华夏中证人工智能主题ETF联接A (008585.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4.37万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8824元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,083.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 3,083.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 11.15亿 | 92.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 302.35万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 302.35万 | 0.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,841.10万 | 4.86% |
| 5 | 其他资产 | 2,439.47万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,083.00 | 0.00% |
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