华夏中证人工智能主题ETF联接A (008585.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4.37万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9065元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-12-16 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-13 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-10 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-12-09 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-05 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-04 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-12-03 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-02 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-29 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-28 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-27 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-26 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-22 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-21 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-19 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-11-18 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-15 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-11-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-07 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-06 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-05 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-04 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-01 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-31 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-10-30 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-29 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-10-28 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-10-24 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-10-23 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-10-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-10-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-18 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-10-17 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-10-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-10-14 | 0.8073元 | 0.8073元 |
