华夏中证人工智能主题ETF联接A (008585.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6192元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-29 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-28 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-27 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-26 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-23 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-22 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-08-21 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-08-20 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-19 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-08-16 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-15 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-13 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-08-12 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-09 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-08-08 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-07 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-06 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-08-05 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-08-02 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-01 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-31 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-07-30 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-26 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-23 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-22 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-19 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-18 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-17 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-16 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-15 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-12 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-11 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-10 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-09 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-05 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-04 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-03 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-02 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-01 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-28 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-26 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-06-25 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-24 | 0.6962元 | 0.6962元 |
