华夏中证人工智能主题ETF联接A (008585.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4.37万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9065元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 6.20亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 5.31亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.78亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 4.66亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 4.92亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 4.55亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 3.00亿 | 4.62亿元 | -- |
