华夏中证人工智能主题ETF联接C (008586.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数6.35万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8943元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接A 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-19 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-18 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-12-17 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-16 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-12-13 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-11 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-10 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-12-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-06 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-05 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-12-04 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-12-02 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-11-29 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-11-27 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-11-26 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-25 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-22 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-20 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-11-15 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-14 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-07 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-06 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-04 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-11-01 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-10-31 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-29 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-10-28 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-10-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-10-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-23 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-10-22 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-10-21 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-18 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-10-17 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-10-16 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-15 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
