淳厚中短债A (008587.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2,725.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚中短债C | ||||
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淳厚中短债A(008587) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.05 元 | 2.36亿 | 1,181.12万元 | 4.63% | 4.63% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.03 元 | 1.66亿 | 497.26万元 | 2.87% | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
