淳厚中短债A (008587.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2,725.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚中短债A(008587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 127.96万元 | 0.30% | 42.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.90万元 | 0.30% | 23.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.72万元 | 0.30% | 10.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.16万元 | 0.30% | 16.72万元 | 0.10% |
