大成景润灵活配置混合C (008589.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0794元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合A | ||||
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-05-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-05-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-05-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-05-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
