大成景润灵活配置混合C (008589.jj)大成基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1308元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合A | ||||
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-19 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-31 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
