天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj)证券公司天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8942元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金天弘中证全指证券公司ETF | ||||
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-24 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-18 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-17 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-16 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-12 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-11 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-10 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-08 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-05 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-04 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-02 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-01 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-06-26 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-21 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-17 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-13 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-11 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-07 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-06 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-04 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-05-31 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-29 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-24 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-05-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-21 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
