天弘沪深300指数增强A (008592.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0714元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率259.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300指数增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300指数增强A(008592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.44亿 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 18.44亿 | 94.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,438.22万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 1,438.22万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,636.86万 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 335.90万 | 0.17% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.33亿 | 47.64% |
| 金融业 | 4.22亿 | 21.56% |
| 采矿业 | 1.29亿 | 6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,147.42万 | 4.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,204.81万 | 2.66% |
| 建筑业 | 3,069.65万 | 1.57% |
| 房地产业 | 2,651.38万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 1,782.43万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,581.83万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 1,360.81万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 342.99万 | 0.18% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.75万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
