天弘沪深300指数增强发起A (008592.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数10.02万 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2280元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率259.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300指数增强发起C 、 天弘沪深300指数增强发起E 、 天弘沪深300指数增强发起Y | ||||
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天弘沪深300指数增强发起A(008592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 603.04万元 | 0.60% | 100.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,080.78万元 | 0.60% | 180.13万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 535.70万元 | 0.60% | 89.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,137.89万元 | 0.60% | 189.65万元 | 0.10% |
