天弘沪深300指数增强A (008592.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0714元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率259.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300指数增强C | ||||
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天弘沪深300指数增强A(008592) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.80亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.61亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 11.62亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.06亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 10.76亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 10.89亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 12.02亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 11.61亿 | 9.98亿元 | -- |
