平安乐顺39个月定开债C (008597.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债A | ||||
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.1291元 |
| 2024-08-29 | 1.0190元 | 1.1290元 |
| 2024-08-28 | 1.0189元 | 1.1289元 |
| 2024-08-27 | 1.0189元 | 1.1289元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.1288元 |
| 2024-08-23 | 1.0186元 | 1.1286元 |
| 2024-08-22 | 1.0186元 | 1.1286元 |
| 2024-08-21 | 1.0185元 | 1.1285元 |
| 2024-08-20 | 1.0184元 | 1.1284元 |
| 2024-08-19 | 1.0184元 | 1.1284元 |
| 2024-08-16 | 1.0182元 | 1.1282元 |
| 2024-08-15 | 1.0181元 | 1.1281元 |
| 2024-08-14 | 1.0180元 | 1.1280元 |
| 2024-08-13 | 1.0180元 | 1.1280元 |
| 2024-08-12 | 1.0179元 | 1.1279元 |
| 2024-08-09 | 1.0177元 | 1.1277元 |
| 2024-08-08 | 1.0176元 | 1.1276元 |
| 2024-08-07 | 1.0176元 | 1.1276元 |
| 2024-08-06 | 1.0175元 | 1.1275元 |
| 2024-08-05 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2024-08-02 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2024-08-01 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2024-07-31 | 1.0171元 | 1.1271元 |
| 2024-07-30 | 1.0170元 | 1.1270元 |
| 2024-07-29 | 1.0170元 | 1.1270元 |
| 2024-07-26 | 1.0168元 | 1.1268元 |
| 2024-07-25 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2024-07-24 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2024-07-23 | 1.0166元 | 1.1266元 |
| 2024-07-22 | 1.0165元 | 1.1265元 |
| 2024-07-19 | 1.0163元 | 1.1263元 |
| 2024-07-18 | 1.0163元 | 1.1263元 |
| 2024-07-17 | 1.0162元 | 1.1262元 |
| 2024-07-16 | 1.0161元 | 1.1261元 |
| 2024-07-15 | 1.0161元 | 1.1261元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.1259元 |
| 2024-07-11 | 1.0158元 | 1.1258元 |
| 2024-07-10 | 1.0157元 | 1.1257元 |
| 2024-07-09 | 1.0157元 | 1.1257元 |
| 2024-07-08 | 1.0156元 | 1.1256元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.1254元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.1254元 |
| 2024-07-03 | 1.0153元 | 1.1253元 |
| 2024-07-02 | 1.0152元 | 1.1252元 |
| 2024-07-01 | 1.0152元 | 1.1252元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.1250元 |
| 2024-06-27 | 1.0149元 | 1.1249元 |
| 2024-06-26 | 1.0148元 | 1.1248元 |
| 2024-06-25 | 1.0148元 | 1.1248元 |
| 2024-06-24 | 1.0147元 | 1.1247元 |
