平安乐顺39个月定开债C (008597.jj)平安基金管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债A | ||||
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0167元 | 1.1367元 |
| 2024-12-19 | 1.0166元 | 1.1366元 |
| 2024-12-18 | 1.0165元 | 1.1365元 |
| 2024-12-17 | 1.0165元 | 1.1365元 |
| 2024-12-16 | 1.0164元 | 1.1364元 |
| 2024-12-13 | 1.0162元 | 1.1362元 |
| 2024-12-12 | 1.0161元 | 1.1361元 |
| 2024-12-11 | 1.0160元 | 1.1360元 |
| 2024-12-10 | 1.0159元 | 1.1359元 |
| 2024-12-09 | 1.0159元 | 1.1359元 |
| 2024-12-06 | 1.0157元 | 1.1357元 |
| 2024-12-05 | 1.0156元 | 1.1356元 |
| 2024-12-04 | 1.0155元 | 1.1355元 |
| 2024-12-03 | 1.0155元 | 1.1355元 |
| 2024-12-02 | 1.0154元 | 1.1354元 |
| 2024-11-29 | 1.0152元 | 1.1352元 |
| 2024-11-28 | 1.0151元 | 1.1351元 |
| 2024-11-27 | 1.0151元 | 1.1351元 |
| 2024-11-26 | 1.0150元 | 1.1350元 |
| 2024-11-25 | 1.0149元 | 1.1349元 |
| 2024-11-22 | 1.0147元 | 1.1347元 |
| 2024-11-21 | 1.0147元 | 1.1347元 |
| 2024-11-20 | 1.0146元 | 1.1346元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.1345元 |
| 2024-11-18 | 1.0145元 | 1.1345元 |
| 2024-11-15 | 1.0141元 | 1.1341元 |
| 2024-11-14 | 1.0140元 | 1.1340元 |
| 2024-11-13 | 1.0139元 | 1.1339元 |
| 2024-11-12 | 1.0139元 | 1.1339元 |
| 2024-11-11 | 1.0138元 | 1.1338元 |
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.1336元 |
| 2024-11-07 | 1.0135元 | 1.1335元 |
| 2024-11-06 | 1.0135元 | 1.1335元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.1334元 |
| 2024-11-04 | 1.0133元 | 1.1333元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.1331元 |
| 2024-10-31 | 1.0131元 | 1.1331元 |
| 2024-10-30 | 1.0130元 | 1.1330元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.1329元 |
| 2024-10-28 | 1.0129元 | 1.1329元 |
| 2024-10-25 | 1.0127元 | 1.1327元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.1326元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.1325元 |
| 2024-10-22 | 1.0125元 | 1.1325元 |
| 2024-10-21 | 1.0124元 | 1.1324元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.1322元 |
| 2024-10-17 | 1.0121元 | 1.1321元 |
| 2024-10-16 | 1.0121元 | 1.1321元 |
| 2024-10-15 | 1.0120元 | 1.1320元 |
| 2024-10-14 | 1.0119元 | 1.1319元 |
