平安乐顺39个月定开债C (008597.jj)平安基金管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐顺39个月定开债A | ||||
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.1336元 |
| 2024-11-07 | 1.0135元 | 1.1335元 |
| 2024-11-06 | 1.0135元 | 1.1335元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.1334元 |
| 2024-11-04 | 1.0133元 | 1.1333元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.1331元 |
| 2024-10-31 | 1.0131元 | 1.1331元 |
| 2024-10-30 | 1.0130元 | 1.1330元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.1329元 |
| 2024-10-28 | 1.0129元 | 1.1329元 |
| 2024-10-25 | 1.0127元 | 1.1327元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.1326元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.1325元 |
| 2024-10-22 | 1.0125元 | 1.1325元 |
| 2024-10-21 | 1.0124元 | 1.1324元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.1322元 |
| 2024-10-17 | 1.0121元 | 1.1321元 |
| 2024-10-16 | 1.0121元 | 1.1321元 |
| 2024-10-15 | 1.0120元 | 1.1320元 |
| 2024-10-14 | 1.0119元 | 1.1319元 |
| 2024-10-11 | 1.0117元 | 1.1317元 |
| 2024-10-10 | 1.0117元 | 1.1317元 |
| 2024-10-09 | 1.0116元 | 1.1316元 |
| 2024-10-08 | 1.0115元 | 1.1315元 |
| 2024-09-30 | 1.0110元 | 1.1310元 |
| 2024-09-27 | 1.0109元 | 1.1309元 |
| 2024-09-26 | 1.0108元 | 1.1308元 |
| 2024-09-25 | 1.0107元 | 1.1307元 |
| 2024-09-24 | 1.0107元 | 1.1307元 |
| 2024-09-23 | 1.0106元 | 1.1306元 |
| 2024-09-20 | 1.0104元 | 1.1304元 |
| 2024-09-19 | 1.0104元 | 1.1304元 |
| 2024-09-18 | 1.0103元 | 1.1303元 |
| 2024-09-13 | 1.0100元 | 1.1300元 |
| 2024-09-12 | 1.0099元 | 1.1299元 |
| 2024-09-11 | 1.0098元 | 1.1298元 |
| 2024-09-10 | 1.0098元 | 1.1298元 |
| 2024-09-09 | 1.0097元 | 1.1297元 |
| 2024-09-06 | 1.0195元 | 1.1295元 |
| 2024-09-05 | 1.0195元 | 1.1295元 |
| 2024-09-04 | 1.0194元 | 1.1294元 |
| 2024-09-03 | 1.0193元 | 1.1293元 |
| 2024-09-02 | 1.0193元 | 1.1293元 |
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.1291元 |
| 2024-08-29 | 1.0190元 | 1.1290元 |
| 2024-08-28 | 1.0189元 | 1.1289元 |
| 2024-08-27 | 1.0189元 | 1.1289元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.1288元 |
| 2024-08-23 | 1.0186元 | 1.1286元 |
| 2024-08-22 | 1.0186元 | 1.1286元 |
