广发稳安混合C (008604.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6697元基金经理王颂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳安混合A | ||||
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广发稳安混合C(008604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-07-25 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2024-07-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-07-23 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-07-22 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-07-19 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-07-18 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2024-07-17 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-07-16 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-07-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-07-12 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-07-11 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2024-07-10 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-07-09 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-07-08 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-07-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-07-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-07-03 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-07-02 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-07-01 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2024-06-28 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-06-27 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2024-06-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-06-25 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-06-24 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-06-21 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-06-20 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2024-06-19 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2024-06-18 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-06-17 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-06-14 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2024-06-13 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2024-06-12 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-06-11 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2024-06-07 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-06-06 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-06-05 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-06-04 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2024-06-03 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-05-31 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-05-30 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2024-05-29 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2024-05-28 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2024-05-27 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2024-05-24 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2024-05-23 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2024-05-22 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2024-05-21 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2024-05-20 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-05-17 | 1.8162元 | 1.8162元 |
