广发稳安混合C (008604.jj)广发基金管理有限公司持有人户数300.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6294元基金经理王颂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳安混合A | ||||
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广发稳安混合C(008604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-12-19 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-12-18 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-12-17 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-12-16 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-12-13 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2024-12-12 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-12-11 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2024-12-10 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2024-12-09 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-12-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-12-05 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-12-04 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-12-03 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2024-12-02 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-11-29 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-11-28 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-11-27 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2024-11-26 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2024-11-25 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-11-22 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2024-11-21 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-11-20 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-11-19 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-11-18 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-11-15 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2024-11-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-11-13 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-11-12 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-11-11 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2024-11-08 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-11-07 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2024-11-06 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-11-05 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-11-04 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-11-01 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-10-31 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-10-30 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-10-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-10-28 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-10-25 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-10-24 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-10-23 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-10-22 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2024-10-21 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2024-10-18 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-10-17 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2024-10-16 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-10-15 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-10-14 | 1.6859元 | 1.6859元 |
