广发稳安混合C (008604.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6141元基金经理王颂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳安混合A | ||||
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广发稳安混合C(008604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-08-29 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-08-28 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-08-27 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-08-26 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-08-23 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-08-22 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2024-08-21 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-08-20 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-08-19 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-08-16 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-08-15 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-08-14 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-08-13 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-08-12 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-08-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-08-08 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2024-08-07 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-08-06 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-08-05 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-08-02 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-08-01 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-07-31 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2024-07-30 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-07-29 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-07-26 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-07-25 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2024-07-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-07-23 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-07-22 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-07-19 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-07-18 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2024-07-17 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-07-16 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-07-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-07-12 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-07-11 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2024-07-10 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-07-09 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-07-08 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-07-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-07-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-07-03 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-07-02 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-07-01 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2024-06-28 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-06-27 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2024-06-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-06-25 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-06-24 | 1.7085元 | 1.7085元 |
