广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj)广发基金管理有限公司持有人户数709.00 | 成立日期 | 2020-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1333元基金经理高翔 、 陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇择一年定期开放债券C 、 广发汇择一年定期开放债券D | ||||
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 89.89% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 89.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.12万 | 8.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.52万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,623.00 | 0.00% |
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