广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj)广发基金管理有限公司持有人户数709.00 | 成立日期 | 2020-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1333元基金经理高翔 、 陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇择一年定期开放债券C 、 广发汇择一年定期开放债券D | ||||
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-09-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-09-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-09-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-09-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-08-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-08-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-08-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
