广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj)广发基金管理有限公司持有人户数709.00 | 成立日期 | 2020-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1333元基金经理高翔 、 陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇择一年定期开放债券C 、 广发汇择一年定期开放债券D | ||||
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.00亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.99亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,751.79万 | 4,330.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,698.96万 | 4,330.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,663.01万 | 4,330.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,653.05万 | 4,330.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,511.79万 | 5,175.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,506.61万 | 5,175.88万元 | -- |
