广发汇浦三年定期开放债券 (008608.jj)广发基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0236 元 | 79.67亿 | 1.88亿元 | 2.30% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.003 元 | 79.67亿 | 2,390.17万元 | 0.30% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0101 元 | 79.90亿 | 8,069.96万元 | 1.00% | 2.10% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0111 元 | 79.90亿 | 8,869.24万元 | 1.10% | |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.0116 元 | 79.90亿 | 9,268.93万元 | 1.14% | 3.81% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.008 元 | 79.90亿 | 6,392.02万元 | 0.79% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.006 元 | 79.91亿 | 4,794.35万元 | 0.60% | |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.013 元 | 79.91亿 | 1.04亿元 | 1.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
