广发汇浦三年定期开放债券 (008608.jj)广发基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0086元 | 1.1270元 |
| 2024-12-13 | 1.0082元 | 1.1266元 |
| 2024-12-06 | 1.0078元 | 1.1262元 |
| 2024-11-29 | 1.0074元 | 1.1258元 |
| 2024-11-22 | 1.0069元 | 1.1253元 |
| 2024-11-15 | 1.0065元 | 1.1249元 |
| 2024-11-08 | 1.0061元 | 1.1245元 |
| 2024-11-01 | 1.0056元 | 1.1240元 |
| 2024-10-25 | 1.0052元 | 1.1236元 |
| 2024-10-18 | 1.0048元 | 1.1232元 |
| 2024-10-11 | 1.0043元 | 1.1227元 |
| 2024-09-30 | 1.0037元 | 1.1221元 |
| 2024-09-27 | 1.0035元 | 1.1219元 |
| 2024-09-20 | 1.0031元 | 1.1215元 |
| 2024-09-13 | 1.0027元 | 1.1211元 |
| 2024-09-12 | 1.0027元 | 1.1211元 |
| 2024-09-11 | 1.0262元 | 1.1210元 |
| 2024-09-06 | 1.0259元 | 1.1207元 |
| 2024-08-30 | 1.0255元 | 1.1203元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.1199元 |
| 2024-08-16 | 1.0246元 | 1.1194元 |
| 2024-08-09 | 1.0242元 | 1.1190元 |
| 2024-08-02 | 1.0238元 | 1.1186元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1182元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.1172元 |
| 2024-07-12 | 1.0215元 | 1.1163元 |
| 2024-07-05 | 1.0211元 | 1.1159元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.1155元 |
| 2024-06-21 | 1.0199元 | 1.1147元 |
| 2024-06-14 | 1.0193元 | 1.1141元 |
| 2024-06-07 | 1.0187元 | 1.1135元 |
| 2024-05-31 | 1.0176元 | 1.1124元 |
| 2024-05-24 | 1.0172元 | 1.1120元 |
| 2024-05-17 | 1.0164元 | 1.1112元 |
| 2024-05-10 | 1.0160元 | 1.1108元 |
| 2024-04-30 | 1.0154元 | 1.1102元 |
| 2024-04-26 | 1.0152元 | 1.1100元 |
| 2024-04-19 | 1.0147元 | 1.1095元 |
| 2024-04-12 | 1.0143元 | 1.1091元 |
| 2024-04-03 | 1.0138元 | 1.1086元 |
| 2024-03-29 | 1.0135元 | 1.1083元 |
| 2024-03-22 | 1.0131元 | 1.1079元 |
| 2024-03-19 | 1.0130元 | 1.1078元 |
| 2024-03-18 | 1.0159元 | 1.1077元 |
| 2024-03-15 | 1.0158元 | 1.1076元 |
| 2024-03-08 | 1.0154元 | 1.1072元 |
| 2024-03-01 | 1.0150元 | 1.1068元 |
| 2024-02-23 | 1.0146元 | 1.1064元 |
| 2024-02-08 | 1.0137元 | 1.1055元 |
| 2024-02-02 | 1.0134元 | 1.1052元 |
