广发汇浦三年定期开放债券 (008608.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1182元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.1172元 |
| 2024-07-12 | 1.0215元 | 1.1163元 |
| 2024-07-05 | 1.0211元 | 1.1159元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.1155元 |
| 2024-06-21 | 1.0199元 | 1.1147元 |
| 2024-06-14 | 1.0193元 | 1.1141元 |
| 2024-06-07 | 1.0187元 | 1.1135元 |
| 2024-05-31 | 1.0176元 | 1.1124元 |
| 2024-05-24 | 1.0172元 | 1.1120元 |
| 2024-05-17 | 1.0164元 | 1.1112元 |
| 2024-05-10 | 1.0160元 | 1.1108元 |
| 2024-04-30 | 1.0154元 | 1.1102元 |
| 2024-04-26 | 1.0152元 | 1.1100元 |
| 2024-04-19 | 1.0147元 | 1.1095元 |
| 2024-04-12 | 1.0143元 | 1.1091元 |
| 2024-04-03 | 1.0138元 | 1.1086元 |
| 2024-03-29 | 1.0135元 | 1.1083元 |
| 2024-03-22 | 1.0131元 | 1.1079元 |
| 2024-03-19 | 1.0130元 | 1.1078元 |
| 2024-03-18 | 1.0159元 | 1.1077元 |
| 2024-03-15 | 1.0158元 | 1.1076元 |
| 2024-03-08 | 1.0154元 | 1.1072元 |
| 2024-03-01 | 1.0150元 | 1.1068元 |
| 2024-02-23 | 1.0146元 | 1.1064元 |
| 2024-02-08 | 1.0137元 | 1.1055元 |
| 2024-02-02 | 1.0134元 | 1.1052元 |
| 2024-01-26 | 1.0130元 | 1.1048元 |
| 2024-01-19 | 1.0126元 | 1.1044元 |
| 2024-01-12 | 1.0122元 | 1.1040元 |
| 2024-01-05 | 1.0118元 | 1.1036元 |
| 2023-12-29 | 1.0114元 | 1.1032元 |
| 2023-12-22 | 1.0111元 | 1.1029元 |
| 2023-12-15 | 1.0107元 | 1.1025元 |
| 2023-12-08 | 1.0102元 | 1.1020元 |
| 2023-12-01 | 1.0098元 | 1.1016元 |
| 2023-11-24 | 1.0095元 | 1.1013元 |
| 2023-11-17 | 1.0091元 | 1.1009元 |
| 2023-11-10 | 1.0086元 | 1.1004元 |
| 2023-11-03 | 1.0082元 | 1.1000元 |
| 2023-10-27 | 1.0078元 | 1.0996元 |
| 2023-10-20 | 1.0075元 | 1.0993元 |
| 2023-10-13 | 1.0071元 | 1.0989元 |
| 2023-09-28 | 1.0064元 | 1.0982元 |
| 2023-09-22 | 1.0061元 | 1.0979元 |
| 2023-09-15 | 1.0057元 | 1.0975元 |
| 2023-09-08 | 1.0053元 | 1.0971元 |
| 2023-09-01 | 1.0049元 | 1.0967元 |
| 2023-08-25 | 1.0045元 | 1.0963元 |
| 2023-08-18 | 1.0041元 | 1.0959元 |
