广发汇浦三年定期开放债券 (008608.jj)广发基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 603.31万元 | 0.15% | 201.10万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,204.57万元 | 0.15% | 401.52万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.96万元 | 0.15% | 199.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,206.71万元 | 0.15% | 402.24万元 | 0.05% |
