广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A (008609.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8454元基金经理朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A(008609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-26 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-08-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-22 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-08-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-08-20 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-19 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-08-16 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-08-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-08-14 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-08-13 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-12 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-08-08 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-08-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-08-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-08-05 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-08-02 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-01 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-31 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-23 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-22 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-18 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-17 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-11 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-10 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-08 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-05 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-04 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-03 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-02 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-28 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-27 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-06-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-19 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
