海富通添鑫收益债券C (008610.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理周雪军 、 张靖爽管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率13.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添鑫收益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通添鑫收益债券C(008610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 160.18万元 | 0.70% | 34.33万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 120.24万元 | 0.70% | 25.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 48.60万元 | 0.70% | 10.41万元 | 0.15% |
