海富通添鑫收益债券C (008610.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理周雪军 、 张靖爽管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率13.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添鑫收益债券A | ||||
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海富通添鑫收益债券C(008610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
