海富通添鑫收益债券C (008610.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理周雪军 、 张靖爽管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率13.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添鑫收益债券A | ||||
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海富通添鑫收益债券C(008610) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 341.08万 | 317.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 365.14万 | 343.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 412.37万 | 394.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 978.42万 | 925.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1,106.83万 | 1,026.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,417.76万 | 1,314.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,418.11万 | 4,141.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5,427.13万 | 5,056.96万元 | -- |
